Для начала необходимо оценить текущий уровень риска, а затем строить вокруг этого дальнейшие планы. Стоит помнить, что расчеты по фьючерсным контрактам производятся в валюте без необходимости отправлять Стандартные и бинарные опционы монеты. В этом случае другая сторона сделки оплачивает трейдеру $5000 (разницу между спотовой и фьючерсной ценой), что позволяет застраховаться от риска падения цены биткоина. Из-за волатильности рынка правило 1% особенно важно для инвесторов в криптовалюту. В погоне за прибылью многие трейдеры могут инвестировать слишком много и понести огромные потери в надежде на удачу.
Пять стратегий управления рисками
Правило 1% — это простая стратегия управления рисками, в рамках которой риску подвержено не более 1% от общего капитала при инвестициях или торговле. Если у трейдера есть $ на инвестиции и он хочет придерживаться правила 1%, он может сделать это несколькими способами. Управление рисками подразумевает прогнозирование и выявление понятие ролловера на рынке форекс финансовых рисков, связанных с инвестированием, для их дальнейшей минимизации. Инвесторы применяют стратегию управления рисками, чтобы снизить риски своего портфеля.
Что такое управление рисками?
Стоп-цена устанавливается ниже текущей цены и при активации помогает защититься от дальнейших потерь. Ордер тейк-профит действует противоположно стоп-лоссу, устанавливая Книга Обыкновенные акции и необыкновенные доходы желаемую цену закрытия позиции, чтобы зафиксировать определенную прибыль. Помимо этого, можно приобрести $100 в эфире (ETH) без установки стоп-лосса, поскольку в случае падения цены ETH до 0 потери составят не более 1% от общего капитала. Правило 1% влияет не на размер инвестиций, а на сумму, которой трейдер рискует при инвестировании.
Стратегия №2: установка точек стоп-лосс и тейк-профит
Если через три месяца цена биткоина действительно упадет до $15 000, он получит прибыль от своей фьючерсной позиции. Диверсификация портфеля — это один из самых популярных и основных инструментов сокращения общего инвестиционного риска. Диверсификация портфеля помогает избежать слишком крупных инвестиций в какой-либо актив или класс активов, что сокращает риск больших потерь от него. Например, инвестор можете хранить множество различных монет и токенов, а также предоставлять ликвидность и займы. Поскольку индустрия криптовалют быстро развивается, крайне важно использовать надежные практики и стратегии для сокращения потенциальных рисков.
- Помимо реализации мер по управлению рисками, важно разобраться в основах планирования управления рисками.
- Правило 1% влияет не на размер инвестиций, а на сумму, которой трейдер рискует при инвестировании.
- В этом случае другая сторона сделки оплачивает трейдеру $5000 (разницу между спотовой и фьючерсной ценой), что позволяет застраховаться от риска падения цены биткоина.
- Инвесторы применяют стратегию управления рисками, чтобы снизить риски своего портфеля.
Стратегии управления рисками — это спланированные действия, которые трейдеры и инвесторы предпринимают после выявления инвестиционных рисков. В эти стратегии может входить широкий спектр мер в отношении финансов, таких как страхование от убытков и диверсификация портфеля по классам активов. Управление рисками — это неотъемлемая часть ответственного инвестирования и торговли. Трейдеру не придется круглосуточно заниматься торговлей, и заранее установленные ордера будут исполняться в периоды волатильности цен. Это также позволяет установить реалистичные лимиты потерь и прибыли, на которые готов пойти трейдер.
Помимо реализации мер по управлению рисками, важно разобраться в основах планирования управления рисками. В криптовалюте диверсификация гораздо важнее, чем на традиционных финансовых рынках с меньшей волатильностью. Ордер стоп-лосс заранее устанавливает определенную цену актива, при которой позиция будет закрыта.
Даже если толерантность к риску конкретного трейдера достаточно высока, все еще крайне важно оценить, стоит ли он возможной награды. Однако управление рисками — это не просто выбор менее рискованных сделок или инвестиций. Стратегии управления рисками предлагают набор инструментов, которые подходят как для опытных инвесторов, так и для новичков.
Подготовленный план выхода — это простой, но эффективный метод защиты от больших потерь. Придерживаясь плана, трейдер сможет получать прибыль или сокращать убытки в заранее определенный момент. Он может приобрести биткоин (BTC) на сумму $ и установить стоп-лосс или лимитный стоп-ордер на продажу по цене $9900. Однако стоит учитывать, что дезинформация распространяется довольно быстро, и в интернете любой пользователь может называть свое мнение фактами. При проведении исследования используйте надежные источники информации и учитывайте контекст. Шиллинг криптовалют — распространенное явление, и некоторые проекты или инвесторы могут намеренно выдавать ложные, предвзятые или рекламные новости за правду.
Пять описанных выше стратегий предлагают эффективный набор инструментов для сокращения риска портфеля. Даже использование простых методов, охватывающих большинство областей, поможет подходить к инвестированию более ответственно. Опытные трейдеры могут попробовать продвинутые планы управления рисками с углубленными стратегиями. Предположим, трейдер ожидает падение цены биткоина и решает застраховаться от этого риска, открыв фьючерсный контракт на продажу BTC за $ через три месяца.
Для успешной реализации стратегии выхода рекомендуется использовать лимитные ордера. Их можно настроить на автоматическое срабатывание по лимитной цене как для фиксирования прибыли, так и для ограничения максимального убытка. Хеджирование — это более продвинутая стратегия защиты прибыли или минимизации потерь путем покупки другого актива. Диверсификация также может быть одним из видов хеджирования, однако чаще всего в рамках этой стратегии используются фьючерсы. Читайте далее, чтобы узнать о пяти стратегиях управления рисками, с помощью которых можно защитить свой криптовалютный портфель.
Проведение собственного исследования (DYOR) — это важная часть стратегии сокращения рисков для любого инвестора. Прежде чем инвестировать в токен, монету, проект или другой актив, обязательно проверьте доступную информацию. Крайне важно изучить техническую документацию, токеномику, партнеров проекта, а также дорожную карту, сообщество и другие фундаментальные сведения.
